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  • 國企轉型升級混合 (006369)
    • 基金類型:混合型
    • 狀態:
    • 風險等級:
    • 單位凈值 : 1.000
    • 日漲跌幅:
    • 今年以來收益率:
    0
    6個月收益率
    6個月
    3個月
    1個月
       
    基金名稱弘毅遠方國企轉型升級混合基金代碼006369
    基金類別混合型運作方式契約型開放式
    基金托管人華泰證券股份有限公司成立日期2018年10月31日
    投資目標本基金圍繞中國國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求基金資產的長期增值。
    投資策略

    本基金采用自上而下和自下而上相結合的方法,通過投資于符合國企轉型升級主題且具有較強競爭優勢的上市公司,把握中國經濟國企轉型升級過程中所蘊含的投資機會。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券或票據)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%
    風險收益特征本基金為混合型基金,其風險和預期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金,而低于股票型基金。
    • 管理費率 按照基金資產凈值的1.5%年費率計提
    • 托管費率 按照基金資產凈值的0.10%年費率計提
      認購費率
      認購金額(含認購費)
      M<100萬元
      100萬元≤M<200萬元
      200萬元≤M<500萬元
      M≥500萬元
      費率
      1.20%
      0.80%
      0.20%
      固定收取1000元每筆
    • 申購費率
      申購金額(含申購費)
      M<100萬元
      100萬元≤M<200萬元
      200萬元≤M<500萬元
      M≥500萬元
      費率
      1.50%
      1.00%
      0.30%
      固定收取1000元每筆
    • 贖回費率
      持有期限(N)
      N<7日
      7日≤N<30日
      30日≤N<1年
      1年≤N<2年
      N≥2年
      費率
      2.00%
      1.00%
      0.50%
      0.25%
      0
    • 注:上述“月”指的是30個自然日,“年”指的是365個自然日

    現任基金經理
    • 周鵬 投資研究部副總經理
      周鵬 投資研究部副總經理
      哥倫比亞大學商學院 MBA。2010年加入弘毅投資,擔任弘毅投資高級投資經理。期間作為主要成員參與多個PE項目投資。2015年起加入弘毅遠方基金管理有限公司籌備組擔任投資副總監,現任弘毅遠方基金管理有限公司投資研究部副總經理,并自2018年10月31日起擔任弘毅遠方國企轉型升級基金基金經理至今。在加入弘毅投資之前,周鵬先生曾任高盛集團有限公司高級分析師,美國哈里斯公司分析師。
    序號 項目 金額(元) 占基金總資產比例(%)
    1 權益投資
    其中:股票
    存托憑證
    62,300,655.56
    62,300,655.56
    0
    89.57
    89.57
    0.00
    2 基金投資
    0
    0.00
    3 固定收益投資
    其中:債券
    資產支持證券
    154,600
    154,600
    0
    0.22
    0.22
    0.00
    4 金融衍生品投資
    其中:遠期
    期貨
    期權
    權證
    0
    0
    0
    0
    0
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    5 買入返售金融資產
    買斷式回購的買入返售金融資產
    2,000,002
    0
    2.88
    0.00
    6 貨幣市場工具
    0
    0.00
    7 銀行存款和計算備付金合計
    5,094,101.3
    7.32
    8 其他投資市值
    2,213.55
    0.00
    更新時間:2021-06-30
    序號 股票代碼 股票名稱 股票數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    1 600885 宏發股份 107,000 6,708,900 9.71
    2 002415 ??低?/td> 102,000 6,579,000 9.52
    3 600438 通威股份 104,000 4,500,080 6.51
    4 000895 雙匯發展 123,000 3,911,400 5.66
    5 000651 格力電器 73,000 3,803,300 5.50
    6 000725 京東方A 522,000 3,257,280 4.71
    7 002352 順豐控股 42,700 2,890,790 4.18
    8 002001 新和成 87,600 2,512,368 3.63
    9 603728 鳴志電器 140,000 2,462,600 3.56
    10 300395 菲利華 50,000 2,411,000 3.49
    更新時間:2021-06-30
              年份 分配方案 登記日 除息日 分配方式 除息日凈值 現金紅利發放日
              2019 10派0.35元 2019-06-25 2019-06-25 派現 1.0456 2019-06-26
              弘毅遠方基金管理有限公司直銷中心
              直銷電話:021-53682766
              傳真:021-53682769
              弘毅遠方基金管理有限公司網上直銷
              服務熱線:4009208800
              官網網址:http://www.erinshoes.com/
              微信服務號:弘毅公募微服務
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